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のんびりセミリタイア生活を目指す

会社を辞めてのんびりセミリタイア生活を送りたいブログ

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上場インデックスファンド新興国債券 第28期収益分配金

上場インデックスファンド新興国債券 [1566] から収益分配金計算書が届きました。

上場インデックスファンド新興国債券

ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス」をベンチマークとするETFです。新興市場国債の投資収益を時価総額比率で加重平均して指数化しています。

  • 分配頻度: 年6回 (奇数月の10日が決算日)
  • 取引単位: 1口単位
  • 信託報酬: 0.486% (税抜0.45%)

www.nikkoam.com

分配金
  • 第28期 (平成28年11月11日~平成29年1月10日) 収益分配金
    • 1口当たりの収益分配金: 515.00円
    • 支払い確定日: 2月17日

第33期の収益分配金は505円だったので10円増えています。年間の分配金は3,081円となり、2月18日時点の株価は52,200円なので利回りは5.9%となかなかの高利回りです。

 

また、今までの分配金の履歴をみてみると500円~520円で結構安定しています。隔月で分配金がいただけるのはありがたいです。

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hiyashiamazake.hatenablog.com