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上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)第34期収益分配金

上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) [1555] から収益分配金計算書が届きました。

上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT

S&P/ASX200 A-REIT」をベンチマークとするETFです。S&P/ASX200 A-REIT」はオーストラリア証券取引所の上場不動産投資信託の投資収益を時価総額比率で加重平均し指数化したものです。

  • 分配頻度: 年6回 (奇数月の10日が決算日)
  • 取引単位: 10口単位
  • 信託報酬: 0.486% (税抜0.45%)

www.nikkoam.com

分配金
  • 第34期 (平成28年11月11日~平成29年1月10日) 収益分配金
    • 1口当たりの収益分配金: 9.30円
    • 支払い確定日: 2月17日

第33期の収益分配金は9.3円だったので分配金は維持されています。年間の分配金は55.3円となり、2月18日時点の株価は1,611円なので利回りは3.43%となります。

 

分配金の推移は以下の通りです。一年ほど前から分配金が増えています。

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hiyashiamazake.hatenablog.com