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のんびりセミリタイア生活を目指す

会社を辞めてのんびりセミリタイア生活を送りたいブログ

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(分配金) iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) 2016年12月基準日

配当

iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) [1583]から収益分配金計算書が届きました。

iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100)

MSCI フロンティア・マーケット 100 インデックス」をベンチマークとするETFです。フロンティア・マーケット(エマージング・マーケットよりも発展途上の国・市場)の株式を投資対象としています

  • 分配頻度: 年2回
  • 取引単位: 1株
  • 総経費率: 0.79% 

www.blackrock.com

資産構成

BlackRock社に掲載されている保有国別の資産構成を参照してみると、クウェート、アルゼンチン、パキスタンの3カ国で50%程の資産割合となっています。クウェート湾岸戦争のイメージしかないのですが、石油の力がやはり大きいのでしょうか。

f:id:hiyashiamazake:20170205104414p:plain 

分配金
  • 2016年12月23日基準日
    • 1口当たりの収益分配金(外国源泉税控除後): 1円
    • 支払い確定日: 2月6日

今回の収益分配金は僅か1円です・・・。2016年6月基準日の収益分配金は34円でしたので33円下がっています。 2017年6月基準日の分配金が回復することを期待しています。

基準日 収益分配金
(外国源泉税控除後)
2016年12月 1
2016年6月 34
2015年12月 5

なお、税控除前の分配金はBlackRock社に掲載されています。2014年12月基準日と同程度の分配金が頂きたいものです。

f:id:hiyashiamazake:20170205105846p:plain

 

 

2月4日現在の株価は3,100円なので利回りは1.12%になります。 

hiyashiamazake.hatenablog.com