iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) [1583]から収益分配金計算書が届きました。
iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100)
「MSCI フロンティア・マーケット 100 インデックス」をベンチマークとするETFです。フロンティア・マーケット（エマージング・マーケットよりも発展途上の国・市場）の株式を投資対象としています
- 分配頻度: 年2回
- 取引単位: 1株
- 総経費率: 0.79%
資産構成
BlackRock社に掲載されている保有国別の資産構成を参照してみると、クウェート、アルゼンチン、パキスタンの3カ国で50%程の資産割合となっています。クウェートは湾岸戦争のイメージしかないのですが、石油の力がやはり大きいのでしょうか。
分配金
- 2016年12月23日基準日
- 1口当たりの収益分配金(外国源泉税控除後): 1円
- 支払い確定日: 2月6日
今回の収益分配金は僅か1円です・・・。2016年6月基準日の収益分配金は34円でしたので33円下がっています。 2017年6月基準日の分配金が回復することを期待しています。
| 基準日 | 収益分配金 (外国源泉税控除後) |
| 2016年12月 | 1 |
| 2016年6月 | 34 |
| 2015年12月 | 5 |
なお、税控除前の分配金はBlackRock社に掲載されています。2014年12月基準日と同程度の分配金が頂きたいものです。
2月4日現在の株価は3,100円なので利回りは1.12%になります。
