仕事始めの今週はなんとか定時退社が継続しています。このまま継続していきたいです。さて、今月もアセットアロケーションの確認です。
2018年01月のアセットアロケーション
海外株式の比率が僅かに上昇
国内株式の比率は僅かに減少し、海外株式の割合が少し上昇しました。国内株式の端株を売却し、海外ETFを積立購入している効果が出ているのかもしれません。焦らず、のんびりとリバランスを今後も進めていきます。
2018年の抱負
年も明けて少し経ちましたが、今年の抱負です。基本的には去年とあまり変わりません。
仕事
- 残業はできるだけしない。
- 年次休暇を捨てないよう消化する。
- 自分が楽をするための効率化を進める。
投資／副業／節約
- 投資は、投資戦略に従って淡々と積立投資を継続する。
- 副業は、ブログの年間収入一万円を目標とするが、毎日のブログ投稿に固執しない。
- 節約は、今年も節税を通して行う。買い物は贅沢しない程度。
- ふるさと納税を活用し節税。
- 投資の損益通算を活用し節税。
趣味／娯楽
- 両親を連れて旅行に行く。
- 新しいIT技術を実際に使ってみてブログかQiitaかに投稿してみる。
2018年の年末に振り返って達成状況を確認したいと思います。
iシェアーズのETF-JDRを売却
NISA口座に以下の銘柄を保有していましたが、今年の1月22日に上場廃止となってしまうため、年が明けたので予定通り売却しました。上場廃止まで、もっと値が上がるかもしれませんが、私に相場を読む力は無いので、当初の予定通り売却です。
- iシェアーズ 先進国株ETF-JDR（MSCIコクサイ）[1581]
- iシェアーズ エマージング株ETF-JDR（MSCIエマージングIMI）[1582]
- iシェアーズ フロンティア株ETF-JDR（MSCIフロンティア100）[1583]
- iシェアーズ 米国高配当株ETF-JDR（モーニングスター配当フォーカス）[1589]
新規購入銘柄
売却した現金で新たに以下の銘柄を購入しました。NISA口座の枠は海外ETFを購入するために使用するために、通常の特定口座での購入です。アセットアロケーション的には大きな違いは出てこないですね。
2018年01月の積立投資 (投資信託 その1)
ヤマウラ - 第58期期末配当金と株主優待の案内
株式会社ヤマウラ [1780] から配当金と株主優待の案内を頂きました。
配当金
- 第58期 期末配当金
- 1株あたりの配当金: 2円50銭
- 支払い確定日: 12月21日
年間配当金は5円となり、6月18日時点の株価は917円なので、配当利回りは0.54%となります。
株主優待
以下の22商品からの選択となります。私は100株保有なので1品選択ですが、300株保有していると2品、1,000株保有していると3品の選択となります。
- 人気商品セット
- 寒天麺・ぞうすいセット
- スープ＆ポタージュセット
- 手作りデザートセット
- サラダ・ドレッシングセット
- かんてんぱぱの野沢菜漬セット
- ぱぱま農園のジュースセット
- 大人の焼き菓子セット
- 氷温熟成味噌「華雪」セット
- 無添加味噌 特選こうじセット
- 信州産黒ごまバラエティセット
- しなのmiオリジナルセット
- ハーブの恵み・高麗人参酒セット
- フルーツとハーブのお酒・ハチミツのお酒セット
- 食べる前のうるる酢 24本セット
- 五養粥5種セット
- 豆乳焼きどーなつとかりんとうセット
- ホットケーキセット
- 麹のあまざけセット
- すずらんハウスセット
- 伊那華セット
- 中央アルプス駒ケ岳ロープウェイ・路線バス 往復チケット
iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF-JDR - 2017年11月17日基準日 収益分配金
iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF-JDR(iBoxxドル建てLHYC) [1361] から収益分配金計算書が届きました。1月22日に上場廃止予定なので既に売却済みです。
iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF-JDR（iBoxxドル建てLHYC）
「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド･ハイイールド・キャップト指数」への連動を目指したETFです。
- 分配頻度: 年2回
- 取引単位: 1株
- 総経費率: 0.50%
分配金
- 2017年11月17日基準日
- 1口当たりの収益分配金: 313円
- 支払い確定日: 12月28日
2017年5月基準日の分配金は322円だったようなので9円減少しています。
年間の収益分配金は635円で、1月3日現在の株価は11,520円なので、年間利回りは5.51%です。
分配金はBlackRock社に掲載されています。グラフに直すと以下のようになります。最近は少し減少気味です。
