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(分配金 & 新規投資) クラウドバンク 2017年8月

8月7日にクラウドバンクより分配金をいただきました。

分配金

今月の分配金は462円なので、先月の分配金520円よりも21%減少です。いくつかのファンドが償還されたので分配金が減ったようです。償還された資金も再投資し、月々の分配金を増やしていきます。

 

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新規投資ファンド

今まで月初めに新しくファンドに投資していましたが、今月からは分配金と償還金を待ってからの投資です。投資資金には効率よく働いて欲しいです。

  • 風力発電ファンド46号
    • 投資期間: 13ヶ月
    • 期待利回り: 6.8%
    • 担保: 有り
    • 保証: 無し

運用中のファンド

 運用中のファンドの状況は以下の通りです。9月7日に2つのファンドが償還予定です。

 

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2017年8月の積立投資 (投資信託 その1)

8月に入り、気がつけばお盆の時期です。ニュースを聞いていると高速道路の渋滞情報が耳に入ります。休みの日にしか長期の旅行等にいけないので仕方ないかもしれませんが大変ですね。

セミリタイアしてしまえば、混んでない時期に旅行にいけるようになります。旅行にもいけるセミリタイア生活を目指して、今月ものんびり積立投資です。

 

自動積立(投資信託

銘柄 基準価額
  今回 前回 差分
ニッセイグローバルリートインデックスファンド 14,492 14,655 -1.12%
ニッセイ外国債券インデックスファンド 10,992 10,989 0.03%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 13,991 13,995 -0.03%
たわらノーロード 国内債券 10,237 10,240 -0.03%
マネックス資産設計ファンド(育成型) 12,162 12,122 0.33%
インデックスF海外新興国株式 12,730 12,340 3.06%
インデックスF海外新興国債権(1年決算型) 12,244 12,255 -0.09%

 

先月の積立投資

hiyashiamazake.hatenablog.com

 

昨年の積立投資

hiyashiamazake.hatenablog.com

 


アセットアロケーション (2017年8月)

今月もアセットアロケーションの確認です。全体の資産構成を定期的に確認すると、銘柄売買の指針にもなるので、なかなかいいですね(株主優待銘柄が新規に欲しくなっても日本株の比率が高い状態なので我慢したり)。

2017年8月のアセットアロケーション

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国内株式の比率が順調に下落

先月に比べて国内株式の比率が0.6%減少して57.5%になりました。リバランス目的のために株主優待に影響が無い端株等を少しずつ売却してSPDR S&P500 ETF [1557] 等を購入している効果が出ているのだと思うことにしています。思い切って一度に大量に売買した方が、はやく適切なアセットアロケーションに慣れるとは思うのですが、売買のタイミングが分からないので、のんびり少しずつリバランスしていくことにしています。

 

  今月 先月 先月比
国内株式 57.5% 58.1% -0.6%
国内債権 7.9% 8.0% 0.0%
国内REIT 3.5% 3.5% 0.0%
海外株式 15.0% 14.4% 0.6%
海外債権 8.5% 8.2% 0.3%
海外REIT 3.2% 3.4% -0.1%
その他 4.4% 4.5% -0.1%

 

hiyashiamazake.hatenablog.com

 

 

iシェアーズ エマージング株ETF(MSCIエマージングIMI) - 2017年6月基準日 収益分配金

iシェアーズ エマージングETF(MSCIエマージングIMI) [1582] から収益分配金計算書が届きました。

iシェアーズ エマージングETF(MSCIエマージングIMI)

MSCI エマージング・マーケット IMI インデックス」をベンチマークとするETFです。エマージングマーケットつまり新興国市場の株式を投資対象としています。

  • 分配頻度: 年2回
  • 取引単位: 1株
  • 総経費率: 0.14%

www.blackrock.com

分配金
  • 2017年6月22日基準日
    • 1口当たりの収益分配金(外国源泉税控除後): 27円
    • 支払い確定日: 8月3日

2016月12月基準日の1口当たりの収益分配金は43円でしたので15円下がっています。6月と12月とで偏りがあるようで、一年前の2016年6月基準日と比較すると2円上がっています。年間分配金は70円となり、8月6日の株価は5,840円なので、分配金利回りは1.19%となります。

権利確定日 収益分配金
(外国源泉税控除後)
2015年12月 46
2016年6月 25
2016年12月 43
2017年6月 27


 なお、税控除前の分配金はBlackRock社に掲載されています。グラフ化すると以下の通り6月と12月とで偏りがあるのが分かります。

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hiyashiamazake.hatenablog.com

 

iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) - 2017年6月基準日 収益分配金

iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) [1583]から収益分配金計算書が届きました。

iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100)

MSCI フロンティア・マーケット 100 インデックス」をベンチマークとするETFです。フロンティア・マーケット(エマージング・マーケットよりも発展途上の国・市場)の株式を投資対象としています

  • 分配頻度: 年2回
  • 取引単位: 1株
  • 総経費率: 0.79% 

www.blackrock.com

分配金

  • 2017年6月22日基準日
    • 1口当たりの収益分配金(外国源泉税控除後): 20円
    • 支払い確定日: 8月3日

前回の収益分配金は僅か1円でしたが今回は20円とある程度復活していますが、昨年の34円に比べるとまだ低めです。年間分配金は21円となり、8月6日の株価は3,230円なので分配金利回りは0.65%となります。

権利確定日 収益分配金
(外国源泉税控除後)
2015年12月 5
2016年6月 34
2016年12月 1
2017年6月 20

なお、税控除前の分配金はBlackRock社に掲載されています。グラフ化すると以下の通りとなります。2014年12月基準日と同程度の分配金が頂きたいものです。

 

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iシェアーズ 先進国株ETF (MSCIコクサイ) - 2017年6月基準日 収益分配金

iシェアーズ 先進国株ETF (MSCIコクサイ) [1581]から収益分配金計算書が届いていました。

iシェアーズ 先進国株ETF (MSCIコクサイ)

MSCI KOKUSAI(コクサイ)インデックス」をベンチマークとするETFです。グローバル企業を多く含む先進国株(日本を除く)を投資対象としています。海外ETFではiShares MSCI Kokusai ETF (TOK)が対応します。

  • 分配頻度: 年2回
  • 取引単位: 1株
  • 総経費率: 0.25%

www.blackrock.com

分配金
  • 2017年6月22日基準日
    • 1口当たりの収益分配金(外国源泉税控除後): 72円
    • 支払い確定日: 8月3日

 2016年12月基準日の分配金は53円だったので19円上がっています。年間の収益分配金は125円となり、8月6日時点の株価は6,680円なので分配金利回りは1.87%となります。

権利確定日 収益分配金
(外国源泉税控除後)
2016年6月 49
2016年12月 53
2017年6月 72

 

税控除前の分配金はBlackRock社に掲載されています。グラフ化すると以下の通り上昇傾向にあるように見えます。ちなみに税控除前の年間収益分配金は161円なので、分配金利回りは2.41%です。

 

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ポケットカード - 公開買付けと株主優待制度廃止

ポケットカード株式会社 [8519] から株主優待制度廃止のお知らせが8月3日のニュースリリースに掲載されていました。

伊藤忠商事の子会社GITとファミリーマートによる子会社化で非公開化になるためとのことです。 QUOカードはコンビニで買い物するときに便利だったので残念です。ちなみに配当金も出ない予定となりました。

http://www.pocketcard.co.jp/ir/ssi/news.php?id=226

http://www.pocketcard.co.jp/ir/ssi/news.php?id=227

hiyashiamazake.hatenablog.com

 

なお、8月6日時点の株価は874円ですが、予定買付価格は1072円なので、市場で売却するよりも公開買付に応募した方がお得ですね。

 

ポケットカードは1%割引のP-oneカードのクレジットカードの会社です。自動的に1%割引になるのは、なかなか魅力のため私も所有しています。というか、カードを持っているから購入した株式ですね。

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