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上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし - 第7期 収益分配金

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし [2568] (愛称:上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジなし))から収益分配金計算書が届きました。

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし

NASDAQ100指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指しているETFです。

  • 分配頻度: 年2回 (毎年1月、7月の8日)
  • 取引単位: 10株
  • 信託報酬: 0.25%(税抜き)

 

www.nikkoam.com

 

分配金

  • 第7期 収益分配金 (2023年7月9日 ~ 2024年1月8日)
    • 1口当たりの収益分配金: 6円
    • 支払い確定日: 2月16日 

年間分配金は11.7円となり、3月3日時点で株価は4,679円なので、分配金利回りとしては0.25%です。利回りよりも株価の値上がりを期待する銘柄です。

 

上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) - 第15期 収益分配金

上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) [1486] (愛称:上場米債(為替ヘッジなし))から収益分配金計算書が届きました。

上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)

S&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て)」をベンチマークとするETFです。

  • 分配頻度: 年2回
  • 取引単位: 1口単位
  • 信託報酬: 0.16% (税抜)

www.nikkoam.com

  

分配金
  • 第15期 収益分配金 (2023年7月11日~2024年1月10日) 
    • 1口当たりの収益分配金: 388円
    • 支払い確定日: 2月16日

年間分配金は738円となり、3月3日時点の株価は23,265円なので、利回りは3.17%となります。 

 

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) - 第26計算期間 収益分配金

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) [1496] から収益分配金計算書が届きました。

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)

Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)」への連動を目指したETFです。

  • 分配頻度: 年4回
  • 取引単位: 1株
  • 信託報酬(税抜): 0.28%以内 

www.blackrock.com

 

分配金
  • 第26計算期間 収益分配金 (2023年10月12日 ~ 2024年1月11日) 
    • 1口当たりの収益分配金: 18円
    • 支払い確定日: 2月19日 

この一年間の分配金は72円となり、3月3日時点の株価は1,864円なので分配金利回りは3.86%となります。

 

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF - 第25計算期間 収益分配金

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF [1656] から収益分配金計算書が届きました。

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF

シティ米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用 円ベース)に連動する投資成果を目指しているETFです。

  • 分配頻度: 年4回 (毎年1月、4月、7月、10月の7日)
  • 取引単位: 10株
  • 信託報酬(税抜): 0.14%以内

www.blackrock.com

 

分配金

  • 第25計算期間 収益分配金 (2023年10月12日 ~ 2024年1月11日)
    • 1口当たりの収益分配金: 2円
    • 支払い確定日: 2月19日 

年間分配金は6.3円になり、3月3日時点の株価は295.2円なので分配金利回りは2.13%となります。

 

上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) - 第76期 収益分配金

上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) [1555] (愛称:上場Aリート)から収益分配金計算書が届きました。

上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT

S&P/ASX200 A-REIT」をベンチマークとするETFです。「S&P/ASX200 A-REIT」はオーストラリア証券取引所の上場不動産投資信託の投資収益を時価総額比率で加重平均し指数化したものです。

  • 分配頻度: 年6回 (奇数月の10日が決算日)
  • 取引単位: 10口単位
  • 信託報酬: 0.45% (税抜)

www.nikkoam.com

 

分配金

  • 第76期 収益分配金 (2023年11月11日~2024年1月10日)
    • 1口当たりの収益分配金: 9.00円
    • 支払い確定日: 2月16日

この一年間の分配金は54.4円となり、3月3日時点の株価は2,067.5円なので利回りは2.63%となります。

ハウス食品グループ本社 - 株主優待 (2024年3月)

ハウス食品グループ本社株式会社 [2810] から株主優待をいただきました (3月1日頃)

株主優待

「製品詰め合わせ」です。

  • バーモントカレー
  • 完熟トマトのハヤシライスソース
  • 咖喱屋カレー
  • 一味 唐がらし
  • C1000 ビタミンレモン